<![CDATA[<address id="5x5hv"></address>]]>
|
|
|
?
差旅費是指員工出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是企業的一項重要的經常性支出項目。下面小編給大家帶來公司差旅費報銷制度，希望大家喜歡！FCx子文庫范文網FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇1FCx子文庫范文網一、辦理程序FCx子文庫范文網1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。FCx子文庫范文網2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。FCx子文庫范文網3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。FCx子文庫范文網4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅。FCx子文庫范文網5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。FCx子文庫范文網6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。FCx子文庫范文網7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。FCx子文庫范文網二、費用標準FCx子文庫范文網總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。FCx子文庫范文網三、報銷辦法FCx子文庫范文網(一)住宿費報銷辦法FCx子文庫范文網1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。FCx子文庫范文網2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。FCx子文庫范文網3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。FCx子文庫范文網4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。FCx子文庫范文網(二)伙食補助費報銷辦法FCx子文庫范文網中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。FCx子文庫范文網(三)交通費報銷辦法FCx子文庫范文網1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。FCx子文庫范文網2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。FCx子文庫范文網3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:FCx子文庫范文網(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;FCx子文庫范文網(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;FCx子文庫范文網(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;FCx子文庫范文網(4)陪同重要客人外出的;FCx子文庫范文網(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。FCx子文庫范文網4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。FCx子文庫范文網(四)通訊費報銷辦法FCx子文庫范文網除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。FCx子文庫范文網(五)其他FCx子文庫范文網1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。FCx子文庫范文網2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。FCx子文庫范文網3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。FCx子文庫范文網四、補充規定FCx子文庫范文網1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。FCx子文庫范文網2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。FCx子文庫范文網3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。FCx子文庫范文網4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇2FCx子文庫范文網為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：FCx子文庫范文網一、公出人員交通費FCx子文庫范文網1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。FCx子文庫范文網2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。FCx子文庫范文網3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。FCx子文庫范文網二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。FCx子文庫范文網公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：FCx子文庫范文網人員：FCx子文庫范文網部門經理以上人員FCx子文庫范文網副科長以上人員、高級職稱人員FCx子文庫范文網其他人員FCx子文庫范文網地區：FCx子文庫范文網直轄市、計劃單列市：FCx子文庫范文網實報實銷150FCx子文庫范文網省會城市：FCx子文庫范文網實報實銷120FCx子文庫范文網其他地區：FCx子文庫范文網實報實銷100FCx子文庫范文網1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。FCx子文庫范文網2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。FCx子文庫范文網3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。FCx子文庫范文網4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。FCx子文庫范文網5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。FCx子文庫范文網6、旅途期間，在非工作地不許滯留。FCx子文庫范文網7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。FCx子文庫范文網三、報銷票據：FCx子文庫范文網公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。FCx子文庫范文網四、報銷時間：FCx子文庫范文網公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。FCx子文庫范文網五、本規定自8月1日起執行FCx子文庫范文網以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇3FCx子文庫范文網一、報銷范圍：FCx子文庫范文網本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。FCx子文庫范文網二、出差審批辦法：FCx子文庫范文網1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。FCx子文庫范文網如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。FCx子文庫范文網同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。FCx子文庫范文網2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。FCx子文庫范文網3、住宿費報銷標準：FCx子文庫范文網注：(1)住宿費系指房間標準；FCx子文庫范文網(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。FCx子文庫范文網4、乘座工具標準FCx子文庫范文網5、員工分類標準：FCx子文庫范文網第一類：公司領導指公司領導班子成員；FCx子文庫范文網第二類：中層干部及高級職稱人員；FCx子文庫范文網第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工；FCx子文庫范文網第四類：安裝維修人員。FCx子文庫范文網三、差旅費報銷原則FCx子文庫范文網(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。FCx子文庫范文網(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。FCx子文庫范文網(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：FCx子文庫范文網在外地參加各種訓練班(含學習)的人員；FCx子文庫范文網自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；FCx子文庫范文網其他不宜實行本辦法的出差人員。FCx子文庫范文網(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：FCx子文庫范文網A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼；特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼；FCx子文庫范文網B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。FCx子文庫范文網(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。FCx子文庫范文網(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。FCx子文庫范文網(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:FCx子文庫范文網重慶、成都按實際天數每人每天35元包干；FCx子文庫范文網武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干；FCx子文庫范文網廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。FCx子文庫范文網(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。FCx子文庫范文網(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。FCx子文庫范文網(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。FCx子文庫范文網(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。FCx子文庫范文網(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。FCx子文庫范文網(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票；除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天；其它地區按三天補助，補助標準30元/天。FCx子文庫范文網(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。FCx子文庫范文網四、本規定從20__年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇4FCx子文庫范文網一、總則FCx子文庫范文網1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，FCx子文庫范文網結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。FCx子文庫范文網2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。FCx子文庫范文網二、出差審批FCx子文庫范文網1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。FCx子文庫范文網2、出差審批權限：FCx子文庫范文網（a）分管經理出差由總經理審批；FCx子文庫范文網（b）部門負責人出差由分管經理或總經理審批；FCx子文庫范文網（c）其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。FCx子文庫范文網三、差旅費支出內容及標準FCx子文庫范文網（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。FCx子文庫范文網（二）往返出差地點交通費標準FCx子文庫范文網1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。FCx子文庫范文網2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。FCx子文庫范文網3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。FCx子文庫范文網（三）住宿及補貼標準FCx子文庫范文網1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。FCx子文庫范文網2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。FCx子文庫范文網3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0.9元/公里。FCx子文庫范文網四、報銷程序FCx子文庫范文網1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。FCx子文庫范文網2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。FCx子文庫范文網3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；FCx子文庫范文網4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇5FCx子文庫范文網參照國家近期差旅費報銷的有關規定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規定：FCx子文庫范文網一、長途報銷標準：FCx子文庫范文網1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。FCx子文庫范文網2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。FCx子文庫范文網3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。FCx子文庫范文網4、員工出差期間的費用標準如下：FCx子文庫范文網a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。FCx子文庫范文網b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。FCx子文庫范文網出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。FCx子文庫范文網二、短途報銷標準：FCx子文庫范文網1、市內不分職級，統一標準執行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。FCx子文庫范文網三、電話費用FCx子文庫范文網公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發票。FCx子文庫范文網四、本規定自____年2月1日起試行。FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇6FCx子文庫范文網公司報銷及借款管理制度如何制定？應包含哪些內容？FCx子文庫范文網為加強本公司分析核算，規范財務制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。FCx子文庫范文網一、職責FCx子文庫范文網1、各業務負責人對各項業務的合理性、可行性、部門費用控制負責。FCx子文庫范文網2、財務部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。FCx子文庫范文網二、借款及報銷原則FCx子文庫范文網1、出差人員預借差旅費應保證?？顚Ｓ茫坏盟阶耘沧魉?。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費。FCx子文庫范文網2、其他借款支出，實行單筆總經理審批。FCx子文庫范文網借款審批權限FCx子文庫范文網序列業務審批人業務終審人財務終審人FCx子文庫范文網銷售（含銷管）銷售副總總經理財務經理FCx子文庫范文網服務（含售前、實施、服務）服務副總FCx子文庫范文網運營（含財務、人力行政、市場）總經理FCx子文庫范文網各業務部業務部負責人FCx子文庫范文網4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經理審批。FCx子文庫范文網5、財務部定期對業務借款進行清理，未按照規定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。FCx子文庫范文網6、報銷時限FCx子文庫范文網（1）差旅費報銷時限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費用。FCx子文庫范文網（2）交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。FCx子文庫范文網（3）招待費及會議費等報銷時限為此項業務結束后兩周內，不得逾期。并且報銷時需相關業務負責總經理簽字。FCx子文庫范文網（4）所有報銷單據，超過3個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。FCx子文庫范文網三、差旅費報銷標準FCx子文庫范文網1、往返交通費FCx子文庫范文網人員類別飛機火車輪船長途汽車FCx子文庫范文網總經理經濟艙實報經濟艙實報FCx子文庫范文網其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報FCx子文庫范文網（1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經濟艙），須事先經總經理審批同意。FCx子文庫范文網（2）公司已經統一為員工購買商業意外保險，因此不再承擔個人購買的意外保險費用。FCx子文庫范文網（3）同一地區不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。FCx子文庫范文網（4）外地交通費20元/天，不到20元，據實報銷;超標，按20元/天報銷，天數計算同補助天數。FCx子文庫范文網2、住宿費FCx子文庫范文網（1）住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。FCx子文庫范文網（2）住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。FCx子文庫范文網（3）住宿發票必須真實并且帶有當地稅務或財政監制章（沒有稅務或財政監制章的住宿發票或收據無效）。無住宿費發票或發票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。FCx子文庫范文網3、出差伙食補助FCx子文庫范文網（1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發送）FCx子文庫范文網票據要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務費（只限于IT服務業）、小額郵費，打車費、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據不準連號（發票連號包括同一本上的發票），不得使用招待及禮品發票。并且發票必須是當年發票。FCx子文庫范文網（2）參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。FCx子文庫范文網4、票據規范要求FCx子文庫范文網原始票據必須是符合稅務規定的正規發票，票據完整，內容填寫清晰有序，具體要求如下：FCx子文庫范文網（1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發票單位名稱手寫無效，除非發票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。FCx子文庫范文網（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。FCx子文庫范文網（3）日期填寫完整，發票日期要與實際業務日期一致。FCx子文庫范文網（4）開票方發票專用章或財務專用章（必須是全章）。FCx子文庫范文網（5）發票項目必須與業務相符，內容填寫清晰有效;FCx子文庫范文網（6）財務部有查驗票據真偽的義務及權利，有權拒絕假偽票的報銷。FCx子文庫范文網（7）因個人原因丟失報銷票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。FCx子文庫范文網（8）外包付款取得發票為地稅發票，如：實施、開發、服務。營業稅改增值稅地區必須提供增值稅專用發票。FCx子文庫范文網5、報銷單據填寫規范FCx子文庫范文網（1）報銷單據選擇：參照網上報銷系統（網址：__），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。（除交通、通訊暫緩報銷外，其余費用暫采用手工報銷）FCx子文庫范文網（2）報銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據類別，實際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。FCx子文庫范文網（3）大寫數字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。FCx子文庫范文網（4）報銷單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。FCx子文庫范文網（5）如有替代發票情況，支出憑單上按自找發票填寫報銷內容，原始票據與替代票據分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業務情況。補貼請自行找票，所找發票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷單據上直接扣除此金額。FCx子文庫范文網（6）出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無補助，則“天數”列不準填寫。FCx子文庫范文網（7）出差過程中發生的招待費等，應單獨粘貼報銷。FCx子文庫范文網6、其他相關規定FCx子文庫范文網（1）出差天數計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續計算天數后減一。FCx子文庫范文網（2）出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業務需要確需發生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。FCx子文庫范文網（3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。FCx子文庫范文網（4）出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，并視情節輕重對其進行通報批語、扣發工資、直至辭退等處理。FCx子文庫范文網（5）各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請提出質疑并查驗原始單據，經查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發生的所有出差費用;如果多次出現同類問題，財務部有權直接扣除相關報銷款，并報公司總經理，公司視情節輕重進行通報批評、扣發工資、直至辭退等處理。FCx子文庫范文網（6）票據超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。FCx子文庫范文網（7）集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需__審批然后登陸如下網址：__填寫申請（具體操作，請參照“機構（__）消費卡充值申請說明”文檔），并經財務審批后，直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續即可。（卡務中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。）FCx子文庫范文網（8）支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監及總經理簽字確認的《支持費用確認單》，并執行濟南公司標準。（由于傳真件無法長期保存，請自行復?。?span style="display:none">FCx子文庫范文網公司差旅費報銷制度篇7FCx子文庫范文網一、目的FCx子文庫范文網為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。FCx子文庫范文網二、適用范圍FCx子文庫范文網本制度適用于市場部及其它相關部門。FCx子文庫范文網三、出差管理FCx子文庫范文網1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準(可電話確認)。FCx子文庫范文網2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。FCx子文庫范文網四、差旅費FCx子文庫范文網差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。FCx子文庫范文網1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。FCx子文庫范文網2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。FCx子文庫范文網3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)FCx子文庫范文網4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。FCx子文庫范文網5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。FCx子文庫范文網6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。FCx子文庫范文網7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。FCx子文庫范文網五、備用金管理 